제 12차 이사회

(’21. 12. 28)

2022년도 예산서

2021. 12

목      차

Ⅰ. 예 산 총 칙  ․․․․․․․․ 1

Ⅱ. 2022년도 예산․․․․․․․ 10

[별첨] 2022년도 예산개요․․․․․13

Ⅰ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조  2022년도 한국전력거래소의 추정손익계산서, 추정대차대조표, 자금계획서는 첨부1과 같다.

제 2 조  기능별 분류에 따른 예산의 관․항별 금액은 첨부2와 같다.

제 3 조  다음 비목에 대해서는 계상된 금액에 불구하고 초과 지출할 수 있다.

○퇴직급여  ○제상각비(고정자산제각손 포함)  ○세금공과금  ○이자비용

○보험료    ○잡손실     ○법정경비

제 4 조  예비비를 사용하고자 할 때에는 사유 및 금액을 명시하여 사전에 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 인센티브장려금은 별도로 정하는 바에 따른다.

제 5 조  ① 손익예산의 항간전용 및 인건비, 경상경비총액을 증액 전용하고자 하는 경우 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 전직원에게 지급하는 급여성경비는 인건비와 복리후생비 외의 비목에서 집행할 수 없다.

② 자본예산의 항별 한도액 범위내에서 과목을 변경하여 집행할 수 있으나, 항별 한도액을 초과하여 집행하고자 할 때에는 사전에 이사회 의결을 거쳐야 한다.

제 6 조  예산은 다음 연도로 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 자본예산의 사업중 지출원인 행위를 한 공사비와 지출원인 행위를 하지 아니한 그 부대경비는 회계연도 종료 후 2개월 이내에 이사회 의결을 거쳐 이월 사용할 수 있다.

제 7 조  예산이 확정된 때에는 그 내용을 사업연도 개시 후 2개월 이내에 산업통상자원부 장관에게 제출하여야 한다.

제 8 조  예산이 확정되면 지체 없이 예산집행계획을 수립․시행하여야 한다.

제 9 조  2022년도 정원은 첨부3과 같다.

제 10 조  이사장은 인센티브장려금을 별도로 정하는 지급율에 의한 지급소요액

범위 내에서 차등하여 지급할 수 있다.

(첨부 1)

가. 추정 손익계산서

(단위 : 백만원)

계 정 과 목		금 액	비 고
I.	사 업 수 입	114,074
	1. 회원회비 2. 거래수수료 3. 기타수입	572 113,207 295
II.	사 업 경 비	116,666
	1. 인 건 비 2. 경 비	48,653 68,013
III.	사 업 수 지	-2,592
IV.	사 업 외 수 입	2,870
V.	사 업 외 경 비	277
VI.	경 상 수 지	0
VII.	법 인 세 등	0
VIII.	당 기 순 수 지	0

나. 추정 대차대조표

(단위 : 백만원)

자 산					부 채 와 출 자
계 정 과 목				금 액	계 정 과 목	금 액
I.	유동자산			106,526	부 채
	1.	당좌자산		106,526	Ⅰ. 유 동 부 채	52,902
					1. 유 동 부 채	52,902
II.	비유동자산			235,807
	1.	금융자산		68,156	II. 비 유 동 부 채	20,811
	2.	유형자산		144,461	1. 비 유 동 부 채	20,811
	3.	무형자산		17,570
	4.	기타비유동자산		5,620	부 채 총 계	73,713
					출 자
					Ⅰ. 출 자 금*	127,839
					1. 출 자 금	127,839
					II. 이익잉여금	140,780
					1. 임의적립금	140,780
					2. 미처분이익잉여금	-
					출 자 총 계	268,619
자 산 총 계				342,332	부 채 와 출 자 총 계	342,332

* 출자금 : 판매 및 발전자회사로부터 출자 받은 금액(전기사업법 시행규칙 제23조)

다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

자금의 원천		자금의 운용
항 목	’22년 예산(안)	항 목	’22년 예산(안)
1. 자금수입 재무거래	89,491	3. 자금지출 재무거래	89,491
가. 영업활동 조달자금	12,570	가. 유동자산 증가	-
- 당기순이익	-	나. 투자자산 증가	3,947
- 자금미수반 비용(+)	12,570	다. 유형자산 증가	53,497
- 자금미수반 수익(-)	-	라. 무형자산 증가	23,083
나. 유동자산 감소	76,921	마. 기타비유동자산 증가	8,965
다. 투자자산 감소	-	바. 비유동부채 감소	-
라. 유형자산 감소	-
마. 기타비유동자산 감소	-
바. 비유동부채 증가	-
사. 유동부채 증가	-
2. 자금미수입 재무거래	-	4. 자금미지출 재무거래	-
가. 유동자산 감소	-	가. 유동자산 증가	-
합계	89,491		89,491

(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

지 출			수 입
관	항	금액	관	항	금액
사업경비		115,739	사업수입		114,074
	인건비	47,726		회원회비	572
	경 비	68,013		거래수수료	113,207
				기타수입	295
사업외경비		277	사업외수입		2,870
	사업외경비	277		이자수익	2,610
				잡수익	260
예비비		927
	예비비	927
특별부족금		-	특별잉여금		-
	특별부족금	-		특별잉여금	-
(세전수지)		-
법인세비용		-
당기순수지		-
합 계		116,944	합 계		116,944

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

관	항	금 액
비유동자산		89,491
	유형자산	53,497
	무형자산	23,083
	투자자산	3,947
	기타 비유동자산	8,965
예비비
	예비비	-
합 계		89,491

다. 자금예산

(단위:백만원)

부문별	자금의 원천		자금의 운용
	과 목	’22년 예산(안)	과 목	’22년 예산(안)
	사업수입	114,074	사업경비	116,666
사업활동	사업외수입	2,870	사업외경비	277
자금예산	특별이익	-	특별손실	-
	소 계	116,944	소 계	116,944
	현금미수반수익(-)	-	현금미수반비용(-)	12,570
	유동자산 감소	-	유동자산 증가	-
	유동부채 증가	-	유동부채 감소	-
	합 계	116,944	합 계	104,374
	유형자산 감소	-	유형자산 증가	53,497
투자활동	무형자산 감소	-	무형자산 증가	23,083
자금예산	투자자산 감소	-	투자자산 증가	3,947
	기타 비유동자산 감소	-	기타 비유동자산 증가	8,965
	합 계	-	합 계	89,491
재무활동	비유동부채 증가	-	비유동부채 감소	0
자금예산	유동자산 감소	76,921	유동자산 증가	0
			이익잉여금 감소	0
	합 계	76,921	합 계	0
	총 계	193,865	총 계	193,865

(첨부 3)

□ 2022년 예산편성 정원

구 분	임 원	직 원	합 계
정 원	3	530	533

□ 2022년 직급별 정원

구 분	임 원	1직급 (갑)	1직급 (을)	2직급	3직급	4직급	별정직	공무직	합 계
정 원	3	6	15	48	169	248	16	28	533

Ⅱ. 2022년도 예산

2022년도 예산(안) 종합표

[별첨]

2022년도 예산개요

개 관

□ 수지예산은 설비 유지보수 증가 등 운영비용 증가에 따라 전년대비 2억원(0.2%) 증가한 1,169억원으로 균형예산 편성

□ 투자예산은 차기 제주 전력관제센터 구축, 육지 후비 전력관제센터 구축 등으로 전년대비 286억원(47%) 증가한 895억원 편성

(단위 : 억원)

구분		‘21년 예산(A)	‘22년 예산안(B)	증감 (B-A)
					%
수지 예산	수입	1,167	1,169	2	0.2
	지출	1,167	1,169	2
투자예산		609	895	286	47

(단위 : 백만원)

수입예산

□ 수 입 : 전년대비 2억원 증가한 1,169억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	‘21년 예산(A)	‘22년 예산안(B)	증감 (B-A)
					%
사업수입	회원회비	5.7	5.7	0.02	0.4
	거래수수료	1,066.8	1,132.1	66.2	6.2
	기타수입	2.1	2.9	0.8	42
사업외 수입	이자수익	23.1	26.1	3	13.2
	잡수익	69.2	2.6	-66.6	-96.2
합 계		1,166.8	1,169.4	2.6	0.2

ㅇ 회원회비는 전년 수준 6억원

- 연회비 부과대상 153개 회원(기존회원 123, 신규회원 30)

* 연회비는 회원 총 4,858개사 중 설비용량 20MW 초과 회원에게 부과

ㅇ 거래수수료는 전년대비 66억원 증가한 1,132억원

- 전력거래량 증가 0.7% 예상(기온, 근무일수, NDC 및 GDP 성장률 반영)

’20년 실적 (509,270GWh)	4.8%	’21년 전망 (533,650GWh)	0.7%	’22년 전망 (537,356GWh)

∙ 전력거래수수료 1,096억원(’22년 1분기 0.098원/kWh → 2분기 이후 0.1034원/kWh 적용)

< 최근 5년간 분기별 거래량 비중 >

1분기	2분기	3분기	4분기	합계
26.2%	23.6%	25.8%	24.5%	100%

= (537,356GWh × 0.098원 × 2 × 26.2%) + (537,356GWh × 0.1034원 × 2 × 73.8%)

= 1,096억원

∙ REC 및 DR 거래수수료 36억원

ㅇ 기타수입은 전년대비 1억원 증가한 3억원

- 전력시장 및 전력계통 중급․고급 과정, 온라인 유료교육 등 교육사업 운영

ㅇ 사업외수입은 전년대비 64억원 감소한 29억원

- 금융상품 운용 이자수익 26억원

- 인도 등 개도국 전력계통운영 해외교육사업 3억원

지출예산

□ 지 출 : 전년대비 2억원 증가한 1,169억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	‘21년 예산(A)	‘22년 예산안(B)	증감 (B-A)
					%
인건비	급여	456.8	449.8	△7.1	△1.6
	퇴직급여	28.7	27.5	△1.2	△4.2
	소 계	485.5	477.3	△8.3	△1.7
사업경비 (인건비 외)	복리후생비	58.4	52.3	△6.1	△10.5
	감가상각비	166.1	155.7	△10.4	△6.2
	수선유지비	139.7	167.6	28.0	20.0
	지급수수료	168.5	177.0	8.5	5.0
	연구개발비	23.0	23.3	0.3	1.2
	기타개발비	21.5	22.3	0.7	3.4
	광고선전비	5.8	5.4	△0.4	△6.3
	경상경비*	87.0	86.6	△0.4	△0.5
	기타경비	82.4	76.6	△5.8	△7.0
	소 계	665.3	680.1	14.8	2.2
사업외경비		4.1	2.8	△1.4	△32.9
예비비		11.8	9.3	△2.6	△21.7
법인세		-	-	-	-
합 계		1,166.8	1,169.4	2.6	0.2

* 경상경비는 사업경비 中 복리후생비, 수선유지비, 기타경비에 각각 나뉘어져서 소계에는 미포함

(1) 인건비 및 예비비 : 정부 예산편성지침 반영

ㅇ 인건비 (477억원) : 총인건비 인상률 1.4% 적용

- 임금 인상률 및 인원증가분을 반영하여 편성

ㅇ 예비비 (9억원)

- 인센티브 상여금 9억원

(2) 사업경비 : 전년대비 15억원 증가한 680억원 편성

ㅇ 복리후생비

- 실소요를 반영하여 복리후생비 51억원 中 4대 보험료는 33억원 편성

ㅇ 감가상각비

- ERP시스템, 온라인 수요예측시스템 등 대형 IT설비 상각 종료에 따라 전년대비 10억원 감소한 156억원 편성

ㅇ 수선유지비

- 전력IT 시스템 유지보수 재계약에 따른 금액 상승으로 168억원

ㅇ 지급수수료

- 경비·시설관리·미화 자회사 관련 지급수수료 57억원

- 계량설비 봉인업무, EMS 원격소장치 현장검증 등 외부용역비 39억원

- 중장기 전력수급 및 공급 신뢰도 분석 상용 프로그램 라이선스 구매 등 제수수료 20억원

- 보안관제센터 설비 운영 등 정보통신위탁수수료 38억원

- 경영개선, 그린뉴딜 추진계획 수립 등 자문수수료 16억원

- 신입직원 채용 등을 반영한 고시수수료 5억원 등

ㅇ 연구개발비

- 탄소중립 초창기 전력공급 믹스구성 전략 연구 6억원, 유연성 자원 확보 및 제어 전략 연구 2억원 등 23억원 편성

ㅇ 기타개발비

- 국내위탁교육비 21억원, 해외위탁교육비 12억원, 인력양성비 4억원,   전원정책개발비 1억원 등

ㅇ 광고선전비

- 일반홍보및광고 4억원, 홍보물제작비 1억원 등

ㅇ 기타경비

- 전력시장 전문위원회 외부위원 배상책임보험료 등 보험료 3억원

- 인력증원에 따른 본사사옥 인근 사무실 임차 등 임차료 1억원 등

ㅇ 경상경비

- 경영평가 결과를 반영하여 전년대비 0.5%p 감액편성(기재부 예산편성 지침)

(3) 사업외경비 : 전년대비 1억원 감소한 3억원 편성

ㅇ 기부금

- 에너지 취약계층 생활여건 개선 지원 등 사회공헌활동 3억원

투자예산

□ 투 자 : 전년대비 286억원 증가한 895억원 편성

구분	예산과목	‘21년 예산(A)	‘22년 예산안(B)	증감 (B-A)
					%
유형자산	토지	117.4	124.4	7.0	5.9%
	건물	119	270.0	151.0	126.9%
	구축물	10.2	2.1	-8.1	-79.2%
	전력계통설비보강	41.6	59.8	18.2	43.7%
	전력거래설비보강	10.5	3.8	-6.7	-64.2%
	정보통신설비	58.7	67.1	8.4	14.3%
	기타	7.7	7.8	0.1	1.4%
	소계	365.1	534.9	167.9	46.0%
무형자산	개발비등	169.6	230.8	61.3	36.2%
투자자산	장기대여금	44.6	39.5	-5.1	-11.5%
비유동자산	보증금	30.0	89.7	59.7	198.8%
합계		609.3	894.9	285.6	46.9%

(단위 : 억원)

(1) 유형자산 : 전년대비 168억원 증가한 535억원 편성

ㅇ 토지

- 육지 후비 전력관제센터 구축 관련 부지 매입 121억원

- 신입직원용 본사 사택 매입 3억원

ㅇ 건물

- 차기 제주 전력관제센터 구축 관련 건축비용 등 204억원

- 주차장 및 어린이집 건축비용 등 14억원 등

ㅇ 구축물

- 본사 및 제주본부 환경 개선공사 2억원 등

ㅇ 전력계통설비보강

- EMS 부대설비 성능보강 53억원

- EMS 노후서버 보강 및 백업기능 개선 2억원

- 급전전화 후비시스템 구축 2억원

- 재생에너지 정보공유시스템 구축 1억원 등

ㅇ 전력거래설비보강

- 전력거래시스템 및 개발설비 보강 4억원

ㅇ 정보통신설비

- 정보통신망 구성 및 인터넷, 인트라넷 접속환경 개선 46억원

- 전력 IT 보안강화 9억원

- 전력계통 보안관제시스템 보강 4억원

- OA망 보안취약점 진단 자동화 체계 구축 2억원

- 정보보안 강화를 위한 매체제어솔루션 교체 도입 2억원

- 개인정보보호 관리수준 강화 2억원

- 제주본부 정보시스템 보안 강화 2억원 등

ㅇ 기 타

- 업무용 사무자동화 기기 도입 3억원

- 제주본부 정보시스템 성능 개선을 위한 전산설비 구입 2억원

- 노후비품 교체 2억 등

(2) 무형자산 : 전년대비 61억원 증가한 231억원 편성

ㅇ 개발비

- 차기 제주 EMS 구축 49억원

- 시장운영규칙 개정사항 반영 및 전력거래 운영업무 개선 40억원

- 차기 전력IT 시스템 구축 30억원

- 시장운영시스템 유지보수 보완개발 21억

- 화석연료총량제 및 시장개선 시스템 구축 10억원

- 가상발전기를 활용한 신재생 입찰제도 시스템 구축 8억원

- 업무용 그룹웨어 개선 및 추가기능 개발 7억원

- 중개시장시스템 고도화 및 직접PPA 신규시스템 SW 개발 7억원

- 데이터 품질관리 체계 수립 및 메타관리시스템 구축 6억원

- 정보자원의 효율성 강화를 위한 공용 클라우드 환경 구축 5억원

- 제주지역 DR시장 분리운영을 위한 DR시스템 개선 3억원 등

(3) 투자자산 : 전년대비 5억원 감소한 40억원 편성

ㅇ 장기대여금

- 대학생 학자금대여금 : 4억원

- 주택 장기대여금 : 36억원

※ 본사 나주 이전 후 주거 안정 목적의 주택 장기대여금이며, 기재부 고시 기준 이자율 미만일 경우 차액분 이자소득은 근로소득으로 과세 예정

(4) 비유동자산 : 전년대비 60억원 증가한 90억원 편성

ㅇ 임차보증금

- 신입직원 주거안정을 위한 본사 임차 사택 임차보증금 71억원

- 제주본부 임차 사택 보증금 17억원

- 연수시설 회원권 3억원