[붙임. 1]

제 11 차 이사회

(‘17. 12. 26)

2018년도 예산서

2017. 12

한국전력거래소

목      차

Ⅰ. 예 산 총 칙  ․․․․․․․․ 1

Ⅱ. 2018년도 예산․․․․․․․ 10

[별첨] 2018년도 예산개요․․․․․14

Ⅰ. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조  2018년도 한국전력거래소의 추정손익계산서, 추정대차대조표, 자금계획서는 첨부1과 같다.

제 2 조  기능별 분류에 따른 예산의 관․항별 금액은 첨부2와 같다.

제 3 조  다음 비목에 대해서는 계상된 금액에 불구하고 초과 지출할 수 있다.

○퇴직급여  ○제상각비(고정자산제각손 포함)  ○세금공과금  ○이자비용

○보험료    ○잡손실     ○법정경비

제 4 조  예비비를 사용하고자 할 때에는 사유 및 금액을 명시하여 사전에 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 인센티브장려금은 별도로 정하는 바에 따른다.

제 5 조  ① 손익예산의 항간전용 및 인건비, 경상경비총액을 증액 전용하고자 하는 경우 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 전직원에게 지급하는 급여성경비는 인건비와 복리후생비 외의 비목에서 집행할 수 없다.

② 자본예산의 항별 한도액 범위내에서 과목을 변경하여 집행할 수 있으나, 항별 한도액을 초과하여 집행하고자 할 때에는 사전에 이사회 의결을 거쳐야 한다.

제 6 조  예산은 다음 연도로 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 자본예산의 사업중 지출원인 행위를 한 공사비와 지출원인 행위를 하지 아니한 그 부대경비는 회계연도 종료 후 2개월 이내에 이사회 의결을 거쳐 이월 사용할 수 있다.

제 7 조  예산이 확정된 때에는 그 내용을 사업연도 개시 후 2개월 이내에 산업통상자원부 장관에게 제출하여야 한다.

제 8 조  예산이 확정되면 지체 없이 예산집행계획을 수립, 시행하여야 한다.

제 9 조   2018년도 정원은 첨부3과 같다.

제 10 조  이사장은 인센티브장려금을 별도로 정하는 지급율에 의한 지급소요액

범위 내에서 차등하여 지급할 수 있다.

(첨부 1)

가. 추정 손익계산서

(단위 : 백만원)

계 정 과 목		금 액	비 고
I.	사 업 수 입	107,157
	1. 회원회비 2. 거래수수료	926 106,231
II.	사 업 경 비	108,640
	1. 인 건 비 2. 경 비	40,044 68,596
III.	사 업 수 지	-1,483
IV.	사 업 외 수 입	1,973
V.	사 업 외 경 비	490
VI.	경 상 수 지	0
VII.	법 인 세 등	0
VIII.	당 기 순 수 지	0

나. 추정 대차대조표

(단위 : 백만원)

자 산					부 채 와 출 자
계 정 과 목				금 액	계 정 과 목	금 액
I.	유동자산			35,534	부 채
	1.	당좌자산		35,534	Ⅰ. 유 동 부 채	18,329
					1. 유 동 부 채	18,329
II.	비유동자산			224,799
	1.	금융자산		41,854	II. 비 유 동 부 채	16,131
	2.	유형자산		142,416	1. 비 유 동 부 채	16,131
	3.	무형자산		28,790
	4.	기타비유동자산		11,739	부 채 총 계	34,460
					출 자
					Ⅰ. 출 자 금*	127,839
					1. 출 자 금	127,839
					II. 이익잉여금	98,034
					1. 임의적립금	98,034
					2. 미처분이익잉여금	-
					출 자 총 계	225,873
자 산 총 계				260,333	부 채 와 출 자 총 계	260,333

* 출자금 : 판매 및 발전자회사로부터 출자받은 금액(전기사업법 시행규칙 제23조)

다. 자금계획서

(단위 : 백만원)

자금의 원천		자금의 운용
항 목	‘18년 예산	항 목	‘18년 예산
1. 자금수입 재무거래	37,944	3. 자금지출 재무거래	37,944
가. 영업활동 조달자금	23,104	가. 유동자산 증가	-
- 당기순이익	-	나. 투자자산 증가	2,564
- 자금미수반 비용(+)	23,104	다. 유형자산 증가	7,584
- 자금미수반 수익(-)	-	라. 무형자산 증가	25,296
나. 유동자산 감소	14,840	마. 기타비유동자산 증가	2,500
다. 투자자산 감소	-	바. 비유동부채 감소	-
라. 유형자산 감소	-
마. 기타비유동자산 감소	-
바. 비유동부채 증가	-
사. 유동부채 증가	-
2. 자금미수입 재무거래	-	4. 자금미지출 재무거래	-
가. 유동자산 감소	-	가. 유동자산 증가	-
합계	37,944		37,944

(첨부 2)

가. 손익예산

(단위 : 백만원)

지 출			수 입
관	항	금액	관	항	금액
사업경비		105,470	사업수입		107,157
	인건비	36,874		회원회비	926
	경 비	68,596		거래수수료	106,231
사업외경비		490	사업외수입		1,973
	사업외경비	490		이자수익	1,883
				잡수익	90
예비비		3,170
	예비비	3,170
특별부족금		-	특별잉여금		-
	특별부족금	-		특별잉여금	-
(세전수지)		-
법인세비용		-
당기순수지		-
합 계		109,130	합 계		109,130

나. 자본예산

(단위 : 백만원)

관	항	금 액
비유동자산		37,944
	유형자산	7,584
	무형자산	25,296
	투자자산	2,564
	기타 비유동자산	2,500
예비비
	예비비	-
합 계		37,944

다. 자금예산

(단위:백만원)

부문별	자금의 원천		자금의 운용
	과 목	‘18년 예산(안)	과 목	‘18년 예산(안)
	사업수입	107,157	사업경비	108,640
사업활동	사업외수입	1,973	사업외경비	490
자금예산	특별이익	-	특별손실	-
	소 계	109,130	소 계	109,130
	현금미수반수익(-)	-	현금미수반비용(-)	-23,104
	유동자산 감소	-	유동자산 증가	-
	유동부채 증가	-	유동부채 감소	-
	합 계	109,130	합 계	86,026
	유형자산 감소	-	유형자산 증가	7,584
투자활동	무형자산 감소	-	무형자산 증가	25,296
자금예산	투자자산 감소	-	투자자산 증가	2,564
	기타 비유동자산 감소	-	기타 비유동자산 증가	2,500
	합 계	-	합 계	37,944
재무활동	비유동부채 증가	-	비유동부채 감소	0
자금예산	유동자산 감소	14,840	유동자산 증가	0
			이익잉여금 감소	0
	합 계	14,840	합 계	0
	총 계	123,970	총 계	123,970

(첨부 3)

□ 2018년 예산편성 정원

구 분	임 원	직 원	합 계
정 원	3	357	360

□ 직급별 정원현황

구 분	임 원	1직급	2직급	3직급	4직급	별정직	합 계
정 원	3	20	47	142	132	16	360

Ⅱ. 2018년도 예산

2018년도 예산(안) 종합표

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

[별첨]

2018년도 예산개요

개 관

□ 수지예산은 인건비 및 복리후생비, 지급수수료 등 기관운영경비의 소폭상승으로 전년대비 3.8%(40억원) 증액된 1,091억원 편성

(단위 : 억원)

구분		2017년 예산	2018년 예산(안)	증감	증감률
수지 예산	수입	1,051	1,091	40	3.8%
	지출	1,051	1,091	40
투자예산		235	379	144	61.2%

□ 투자예산은 자연재해로 인해 손실된 중부지사 전력IT설비 복구와 제주지사 EMS 신규 구축 등으로 전년대비 144억원(61.2%) 증가한 379억원 편성

(단위 : 백만원)

수입예산

□ 수  입 : 전년대비 40억원(3.8%) 증가한 1,091억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	2017년 예산	2018년 예산(안)	증감	증감률
사업수입	회원회비	9	9	0	0%
	거래수수료	1,032	1,062	30	2.9%
	기타수입	-	-	-	-
사업외 수입	이자수익	9	19	10	111.1%
	잡수익	1	1	0	0%
합 계		1,051	1,091	40	3.8%

○ 회원비는 전년 수준으로 편성

○ 거래수수료(REC 및 DR거래수수료 포함)는 ’17년 대비 2.9% 증가 예상

- 전력거래량 2.4% 증가 예상 (8차 전력수급계획상 전망치 적용)

’16년 실적 (513,952GWh)	1.7%	’17년 편성 (522,439GWh)	2.7%	’18년 편성 (536,774GWh)
	2.0%	’17년 실적 (524,296GWh)	2.4%

∙ 예상전력거래량 536,774GWh × 0.098원 × 2 = 1,052억원

∙ 거래수수료에 REC 및 DR시장 거래수수료 수입 10.2억원

○ 사업외수입은 이자수익 증가로 19억원 편성

지출예산

□ 지  출 : 전년대비 40억원(3.8%) 증가한 1,091억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	2017년	2018년(안)	증감	증감률
인건비	급여	341.5	344.2	2.7	0.8%
	퇴직급여	24.0	24.5	0.5	2.1%
	소 계	365.5	368.7	3.2	0.9%
사업경비 (인건비 외)	복리후생비	39.5	52.2	12.6	32.2%
	감가상각비	217.6	215.0	-2.7	-1.2%
	수선유지비	112.2	114.3	2.2	1.9%
	지급수수료	113.3	132.5	19.2	16.9%
	연구개발비	37.9	39.0	1.1	2.9%
	기타개발비	38.6	38.7	0.2	0.5%
	교육훈련비	3.4	3.7	0.3	8.8%
	지급임차료	0.3	0.3	0	0%
	광고선전비	15.2	13.0	-2.2	-14.5%
	본사이전경상	2.3	0.8	-1.5	-65.2%
	기타 사업경비	79.0	76.5	-2.6	-3.4%
	소 계	659.4	686.0	26.6	4.0%
사업외경비		3.4	4.9	1.5	44.1%
예비비		22.8	31.7	8.9	38.7%
법인세		-	-	-	-
합 계		1,051.1	1,091.3	40.2	3.8%

□ 인건비 및 예비비 : 정부 예산편성지침 반영

○ 급여(369억원) : 총인건비 인상률 1.6% 적용

- 기준임금 인상(’17년도 인상률 2.5%) 및 인원증가분을 반영하여 편성

○ 예비비(32억원)

- 통상임금 소송 예비비 13억원

- 정원증가 및 신규채용에 따른 인력증원 예비비 6억원

- 인센티브 상여금 13억원

□ 사업경비(686억원) : 복리후생비, 지급수수료, 연구개발비 등 기관운영경비 소폭 상승

○ 복리후생비 (52억원 편성, 31.8%↑)

- 전년도 성과연봉제 시행으로 인건비에 편성되었던 급여성 복리후생비 (교통보조비, 창립기념비및경축금)는 성과연봉제 폐지에 따라 복리후생비에 재편성(7억원) 하였으며, 비급여성 복리후생비는 전년수준으로 15억원 편성

- 4대 보험료(건강보험료, 국민연금 등)는 항목별 인상률 및 인원증가분을 반영하여 전년대비 14% 증가한 30억원 편성

○ 감가상각비 (215억원 편성, 1.2%↓)

- 중장기 재무관리계획상 자산상각비에서 중부지사 산사태 피해로 인한 자산처분손실을 차감하여 산정

중장기 재무관리계획상 금액	중부지사 손실분(차감)
· 건물 27억원 · 구축물 3억원 · 기계장치 82억원 · 비품 43억원 · 무형자산 66억원	· 건물 3억원 · 구축물 0.3억원 · 기계장치 1억원· 비품 1.7억원
합계 : 221억원	합계 : 6억원

○ 수선유지비 (114억원 편성, 1.9%↑)

- 계통운영시스템 및 시장운영시스템 유지보수용역 91억원, 본사사옥 환경개선공사(체력단련실 및 계단실 환경개선, 주차장 증설 등)를 반영한 건물토목계획(경상) 13억원, 수요예측설비(경상) 3억원, 전산설비(경상) 1억원 등

○ 지급수수료 (132억원 편성, 16.9%↑)

- 최저임금인상률을 반영한 정보통신위탁수수료 28억원, 경비용역비 25억원, 청소및시설관리수수료 23억원, 봉인업무 및 EMS원격소장치 현장검증 등 외부용역비 21억원 / 비정규직 전환 관련 채용위탁을 위한 고시수수료 7억원 등

※ 최저임금 인상에 따른 일반관리비, 보험료, 이윤 등 추가 상승요인 반영

○ 연구개발비 (39억원 편성, 2.9%↑)

- 신규과제 23억원(23건), 계속과제 16억원(20건)

○ 기타개발비 (39억원 편성, 동결)

- 국내위탁교육비 14억원, 해외위탁교육비 16억원,

인력양성비 4억원, 전원정책개발비 2억원 등

○ 교육훈련비 (4억원 편성, 8.2%↑)

- 현장훈련교육비 및 일반교육비 1억원, 비상훈련교육비 1억원,

생활연수원교육비 2억원 편성

○ 잡급 (6억원 편성, 12.3%↑)

- 파견직원 고용을 위한 단기고용비 5억원, 비상임이사 인건비 1억원

※ 現 파견직원을 연말까지 유지하는 것을 전제로 예산을 편성하였으며, 연중 정규직으로 전환 시 남은 예산은 인건비로 전용하여 집행할 예정임

○ 광고선전비 (13억원 편성, 14.3%↓)

- 자체 기관 홍보노력 강화 등 예산절감 실적을 반영하여 전년대비 2억원 감액하여 편성

- 일반홍보및광고 9억원, 홍보물제작비 4억원

□ 사업외경비 : 기부금 및 재해복구비 등 5억원 편성

○ 기부금은 지역 협력활동 강화를 위해 0.5억원 늘어난 3억원 편성

○ 재해복구비 1억원 편성(중부지사 폐기물 처리비용 등)

○ 해외사업지출 1억원 편성(인도 등 개도국 전력계통운영 교육사업)

투자예산

□ 투자예산 : 전년대비 144억원(61%) 증가한 379억원 편성

(단위 : 억원)

구분	예산과목	2017년	2018년(안)	증감	증감률
유형자산	토지	-	21.2	21.2	신규
	건물	39.1	0	-39.1	-
	계통설비보강	15.4	13.2	-2.2	-14.2%
	거래설비보강	2.2	6.9	4.7	210.5%
	정보통신설비	21.2	24.5	3.3	16.1%
	구축물	5.7	4.4	-1.3	-23.1%
	기타	7.0	5.6	-1.4	-20.6%
	소계	90.5	75.8	-14.7	-16.3%
무형자산	개발비 등	119.3	105.5	-13.8	-11.6%
투자자산	장기대여금	25.6	25.6	0	0
비유동자산	보증금	-	25.0	25.0	신규
예비비	예비비	-	147.5	147.5	신규
합 계		235.4	379.4	144.0	61.2%

□ 유형자산 : 전년대비 15억원 감소한 76억원 편성

ㅇ 토지 (21억원) : 직장어린이집 부지매입비용 및 입지선정 타당성 용역비용

ㅇ 전력계통설비보강 (13억원) : 신재생 통합관제시스템 구축을 위한 신재생발전기 출력예측 및 통합 모니터링 시스템 구축비용 12억원

ㅇ 전력거래설비보강 (7억원)

- 전력시장 운영상황 종합상황관리 시스템 구축비용 5억원

- CBP설비전용 고속 SMS슈터 도입(고장 발생 시 작업자에게 문자, 메일발송) 및 백업솔루션·인증솔루션 라이선스 추가비용 2억원

ㅇ 정보통신설비 (25억원)

- 데스크탑 가상화(VDI) 시스템 구축비용 11억원(시장본부 및 지사)

- 산업부 보안감사 권고사항을 반영한 서버접근제어, 로그세이버, 문서보안시스템 도입비용 8억원

- 빅데이터 기반 분석이 가능한 보안솔루션 도입 및 개인정보 보호를 위한 방화벽 구입비용 4억원

- 중부지사 산사태 피해에 따른 백업서버, 백업스토리지 구매 및 사내전화 교환시스템 구축 등 네트워크 보강 2억원

ㅇ 구축물 (4억원)

- 주차감지기 신설 및 본사 스노우멜팅 설치 등 3억원

- 제주지사 직원 사무공간 확보 및 회의실 이전 교체비용 1억원

ㅇ 기  타 (6억원)

- 노후 케비넷 교체 및 비정규직 전환 대비 사무용 가구 구입비 등 4억원

- 개인OA설비 및 노후 전산장비 교체(교육센터)비용 등 2억원

□ 무형자산 : 전년대비 14억원(11.6%) 감액한 105억원 편성

ㅇ 개발비 (105억원)

- 통합 운영발전계획시스템 구축 25억원(사업기간 24개월, 총사업비 64억원)

- REC계약시장 정산결제 및 계약서 전자화 시스템 개발 10억원

- EMS 동·서해안 발전기 제약량 실시간 산정기능 구축 7억원

- 전력수급기본계획 수립 관련 신규 전산모형 도입 5억원

- 소규모 분산자원의 전력시장 참여율을 높이기 위한 ‘소규모 전력중개시장’운영시스템 구축 5억원

- 운영발전계획 수립 응용소프트웨어(RSC) 기능보강 4억원

(신규 수급자원 도입, 대내외 운영여건 변화, 수급운영 실적관리 등)

- 계량데이터 자동 재취득 기능 개발 및 전력거래대금 채권양도 관리업무 개선 등 전력거래시스템 기능보강 4억원

- 발전기 기동정지 실적관리 프로그램 구축 4억원

- 복합발전기의 운전 조합별 발전비용 산정의 정확성 향상을 위한 CBP시스템 기능개선 3억원

- 회원사 정보공개 창구인 e-power market의 접근성 및 편의성 제고를 위한 소프트웨어 개발비 3억원

- 신재생 발전정보 및 REC거래정보 등 신재생 창업관련 맞춤형 정보제공을 위한 시스템 구축 3억원

- RPS 의무이행비용 기준가격 산정 및 비용의 신뢰도 제고를 위한 ‘RPS의무이행비용 정산시스템’ 개발 3억원

- 다양한 기상조건(일사, 풍속, 불쾌지수 등)을 반영한 일일전력수요예측 프로그램 개발 2억원 등

□ 투자자산 : 장기대여금 26억원 편성(직원 정주여건 안정화)

○ 장기대여금 : 전년수준 동결

- 대학생 학자금대여금 : 5억원(동결)

- 주택장기대여금 : 21억원(동결)

※ 나주이전 후 주거안정 목적의 주택장기대여금이며, 기재부 고시 기준

이자율 4.6%(’17년 3월) 미만일 경우 차액분 이자소득은 근로소득으로 과세 예정

□ 예비비 : 중부지사 사옥 및 전력IT설비 복구 등 148억원 편성

- 중부지사 EMS 복구비용 66억원(사업기간 18개월, 총사업비 132억원)

- 제주지사 EMS 신규구축 33억원(사업기간 18개월, 총사업비 110억원)

- 중부지사 CBP시스템 복구비용 16억원(사업기간 18개월, 총사업비 32억원)

- 중부지사 사옥 복구 및 제주EMS 신규 도입 관련 사옥 설계비용 32억원